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保津高速通行费收入拆分资金划转路径变更工作顺利完成
作 者:贾志娟
来 源:保津公司
添加时间:2021-11-17

      遵照集团公司要求,保津公司于11月16日完成了通行费收入拆分资金划转路径变更工作。
      根据集团公司通知要求,保津公司向省交通运输厅公路管理局就MTC收入和ETC收入拆分资金变更返还路径步骤及要求,进行了详细了解。11月16日,以向公路管理局发函的形式完成了通行费收入返还资金账户信息变更工作。
      新拆分资金汇转,集团公司定期(一般为1周)将收到的通行费收入拆分资金全额汇至保津公司账户。保津公司根据保津高速实际情况,与集团公司财务部门进行了沟通,建议清楚地反映拆分资金到账情况,并以发函的形式,告知集团公司接收通行费收入资金的账户,商定汇款单据详细注明拆分资金所属月份及性质。至此,财务部在极短的时间内,高效地完成了通行费收入拆分资金账户变更工作的全部流程。

 

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